Что такое шорт-сквиз в трейдинге и почему это важно
Ведь акции брокеру нужно отдать и как можно скорее, чтобы сумма по процентному займу оказалась минимальной, дабы извлечь прибыль с «шорта». Прибылью окажется разница между ценой продажи и ценой покупки акции. Если спекулятивные короткие продажи имеют место, то потенциальный шорт-сквз коротких позиций может оказаться даже более разрушительным, чем первоначально ожидалось для коротких продавцов. Таким образом, рост цен на акции и разворот коротких продаж может привести к тому, что стоимость конкретной акции превзойдет самые смелые ожидания и достигнет исторических максимумов.
Практический Пример — Шорт-Сквиз Акций Компаний Gamestop
Чтобы сократить риски и не попасть в такую ситуацию, стоит использовать стоп-ордера. Они обеспечат защиту открытой позиции short от полной ликвидации и предупредят эмоциональные решения. В таком случае трейдеры при входе в шорт хеджируют его, открывая лонг. Кроме того, стоит торговать с низким кредитным плечом, ведь высокое существенно повышает риск убытков. Пампы заканчиваются, акции начинают столь же стремительно падать. Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии — терпят убытки, и таких большинство.
Что Из Себя Представляет Феномен Шорт-Сквиза и Как Он Повышает Цены на Акции?
Также существуют спекулятивные (или непокрытые) короткие продажи, которые запрещены на многих рынках, но часто способствуют увеличению коротких позиций. Проще говоря, спекулятивные короткие продажи позволяют рынку работать в условиях повышенного спроса на короткие позиции. Шорт-сквиз — это мощный инструмент на фондовом рынке, который может привести к неожиданным и резким изменениям в ценах финансовых активов. Понимание механизмов, приводящих к этому явлению, а также умение распознавать его признаки может помочь трейдерам и инвесторам лучше ориентироваться в условиях рынка.
Крупные игроки начнут фиксироваться на пике, за счет чего цена будет стремительно снижаться. Шорт-сквизы — одно из самых интересных событий на рынке акций и ценных бумаг. Они демонстрируют силу свободного рынка и эффект от применения инвесторами, торгующих против тренда торговых стратегий.
- В то же время отсутствие возможностей для шортинга также может привести к образованию больших ценовых пузырей.
- Естественно, не все планы реализуются, и трейдерам иногда приходится сокращать свои стратегии, чтобы уменьшить потери, пока не стало слишком поздно.
- Группа энтузиастов, используя социальную сеть Twitter, решила повторить операцию, похожую на шорт-сквиз GameStop.
- Любое резкое изменение цены может запустить каскад ликвидаций, который приводит к данному явлению.
- В конечном итоге цены на акции Tesla снизились, но все равно привели к убыткам коротких продавцов на общую сумму 40 млрд.
- За пару месяцев после того, как все короткие позиции были оперативно ликвидированы.
Примеры шорт-сквиза
Любое резкое изменение цены может запустить каскад ликвидаций, который приводит к данному явлению. Однако многим трейдерам все-же удается предвидеть надвигающийся шорт-сквиз и использовать его в своих целях. Но так как закрытие короткой позиции — это покупка, то своими действиями «шортисты» будут еще больше способствовать росту стоимости актива.
Если на рынок приходит большое число покупателей, которые покупают как акции, так и опционы колл, это приводит к тому, обзор брокера нас брокер что маркетмейкеру необходимо хеджировать большой объем опционов. Он начинает скупать акции на рынке из-за чего дальше начинает изменяться цена акции и дельта опциона, а следовательно растет и гамма. Здесь и происходит гамма-сквиз, приводящий к резкому скачку котировок.
В результате чего запускается каскад покупок, при этом исполнения стоп-лоссов и ликвидации выступят дополнительным драйвером процесса. Открытие короткой или длинной позиции позиций подразумевает следование определенным условиям. Если у трейдера не хватает обеспечения для покрытия убыточной сделки, то биржа или брокер принудительно ее закрывает — это называется маржин-колл.